Een kennismaking met de cryptocurrency handel

“Ik ben nieuw in crypto, ik zie deze handelsgrafieken met lijnen en ik lees/hoor al deze modewoorden maar heb geen idee wat ze betekenen en/of waar te beginnen.”

Begrijpen van Tickers/Markten

Het eerste wat u moet weten als u begint te leren hoe u cryptocurrency s kunt verhandelen, is hoe u individuele munten en de verschillende markten waarop u ze kunt verhandelen, kunt identificeren. Websites zoals Tradingview.com en Investing.com zijn geweldige plaatsen om te beginnen, en bieden gratis cryptocurrency grafieken voor u om te analyseren en te begrijpen.

Ticker

Elke cryptocurrency heeft zijn eigen ’ticker’ of afgekort symbool dat wordt gebruikt om het te identificeren bij het handelen op een uitwisseling of het bekijken van een handelsgrafiek. Bitcoin heeft de ticker ‘BTC’, Ethereum heeft de ticker ‘ETH’, Litecoin’s ticker is ‘LTC’ enzovoorts. U kunt de ticker van een cryptocentrische munt vinden door er eenvoudigweg naar te zoeken op Coinmarketcap.com of een andere website met muntlijsten.

De ticker van een cryptocurrency verandert niet, hij is bij elke ruil hetzelfde en kan niet worden veranderd.

Markten

Wanneer u handelt op een uitwisseling of wanneer u de grafiek van een cryptocurrency analyseert, bent u beperkt tot specifieke fiat- en cryptocurrency’s waartegen een andere digitaal activum kan worden verhandeld. Een ‘markt’ verwijst naar deze fundamentele valuta’s.

Bitcoin, Ethereum en USDT (Tether) zijn de 3 belangrijkste cryptocurrency markten die u zult tegenkomen op digitale activa beurzen. Voor degenen onder u die niet bekend zijn met Tether, is het in wezen een virtuele valutaversie van de Amerikaanse dollar die kan worden verhandeld als digitaal fiat, waarbij elk USDT-token is gekoppeld aan 1 echte USD om de prijs te stabiliseren tegen de veranderlijkheid van de crypto-markt.

Dit betekent dat als u van plan bent om een bepaalde munt te kopen/verkopen of te onderzoeken, u zult moeten bepalen in welk handelspaar of welke ‘markt’ u dit wilt doen. Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in het kopen van Stellar Lumens (XLM) en u bent al in het bezit van Ethereum, dan zult u moeten handelen op de XLM/ETH-markt. Hetzelfde geldt als u geïnteresseerd bent in het analyseren van de prijs van Stellar Lumen ten opzichte van Ethereum op een handelsgrafiek.

Wanneer u handelt op een crypto-uitwisseling in het bijzonder, heeft een grote meerderheid van de platformen de neiging om alleen crypto-crypto-handelsparen te ondersteunen. Er zijn echter enkele beurzen die fiat valutaparen toestaan, maar deze zijn uitsluitend beperkt tot de belangrijkste circulerende valuta’s: Amerikaanse dollar (USD), Japanse yen (JPY), Britse pond (GBP), Koreaanse won (KRW) en Chinese yuan (CNY). Wanneer u analyseert of handelt tegen een fiat valuta paring, gebruikt u elke hierboven getoonde ticker, op precies dezelfde manier als u zou doen tegen een cryptocurrency.

Intro tot Kandelaars en Grafieken

Dus nu u begrijpt hoe u bepaalde crypto activa in elke markt kunt identificeren en zoeken, is de volgende stap het begrijpen van de basisprincipes van een handelsgrafiek en wat alle gegevens betekenen.

Hierboven is een afbeelding van hoe een typische crypto handel grafiek er uit ziet.

Allereerst kunt u aan de tickers in de linkerbovenhoek zien dat dit een grafiek is van de Bitcoin-handel ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Langs de onderkant van de grafiek heeft u de datum, aan de zijkanten heeft u de prijs (die in dit geval in dollars is) en ook een real-time koerslijn die u vertelt tegen welke prijs BTC handelt.

Kaarsen

De grafiek zelf is samengesteld uit ‘kandelaars’ of ‘kaarsen’ die meestal groen en rood van kleur zijn en worden gebruikt om de ‘prijsactie’ van een activum weer te geven. Dit verwijst eenvoudigweg naar de prijsactiviteit van een activum of de richting die het neemt in de markt.

Hoewel ze er misschien erg verwarrend uitzien, zijn kaarsen eigenlijk een heel eenvoudige en effectieve manier om de marktbewegingen van een activum te vertegenwoordigen. Groene kaarsen staan bekend als “Stier-achtige” kaarsen, dat wil zeggen, wanneer de sluitingsprijs hoger eindigt dan de openingsprijs. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode het activum in waarde is gestegen. De lijnen boven en onder een kaars worden “lonten” genoemd en ze vertegenwoordigen de laagste en hoogste koerspunten die het activum heeft bereikt tijdens die bepaalde kaars.

Rode kaarsen staan bekend als “Beer-achtige” kaarsen waarbij de slotkoers onder de openingskoers eindigt. Dit betekent dat het activum in waarde is gedaald. In het voorbeeld hierboven is te zien dat de rode kaars geen lont boven zich heeft. Dit gebeurt wanneer een activum niet hoger stijgt dan de openingskoers. Hetzelfde kan gebeuren met de lont eronder, als het actief niet in waarde daalt onder de sluitings-/openingskoers.

Tijdsperiodes

Naast het handelspaar heeft u de tijdsperiode van elke kaars. Tijdsperiodes kunnen naar believen worden aangepast naar minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren.

Door de tijdsperiode te wijzigen, verhoogt of verlaagt u de lengte van de handelstijd die een kaars vertegenwoordigt.

Dit is een nuttig hulpmiddel waarmee u intradaagse, dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse grafieken kunt bekijken, afhankelijk van het type handel waarin u geïnteresseerd bent.

Bijvoorbeeld, als u de periode instelt op 5 minuut-kaarsen, kunt u de koersactie veel beter observeren om te kijken voor plotselinge afwijkingen – dit is geweldig als u kijkt naar intradaagse handel en snelle posities wilt openen en sluiten.

Dagelijkse kaarsen zijn daarom nuttig voor lange termijn beleggers die geïnteresseerd zijn in ‘HODLing’ of het verhandelen van een activum over een langere periode.

Om dit punt snel samen te vatten, afhankelijk van wat voor soort handel u zoekt te doen zal bepalen wat voor soort kaars tijdbereik u gebruikt. Kortetermijnbeleggers zijn beter af met kaarsen van dichterbij, ergens tussen 5 minuten en 2 uur. Beleggers op de middellange tot lange termijn zullen de neiging hebben om kaarsen vanaf 4 uur te gebruiiken.

Basisterminologie

Ok, dus ondertussen heeft u wellicht een paar modekreten gehoord in deze handleiding of tijdens uw eigen onderzoek waarmee u misschien niet vertrouwd bent, waarvan sommige veel voorkomende handelstermen zijn en andere uniek zijn in de cryptowereld. Hieronder vindt u een lijst van de meest gebruikte termen die u ongetwijfeld zult tegenkomen bij het verhandelen, analyseren en onderzoeken van cryptocurrency’s;

HODL: “Hold On for Dear Life”. Dit is een enorm populaire term in de crypto ruimte, aangepast aan de term “to hold”. Het woord verwijst komisch gezien naar wanneer crypto-beleggers hun crypto-portfolio’s vasthouden tijdens een steile daling van de markt.

FUD: “Fear, Uncertainty, Doubt”. (Angst, Onzekerheid, Twijfel) Deze term wordt gebruikt wanneer mainstream media, individuen of groepen geruchten/nieuws verspreiden over markttekortkomingen of Beer-achtige dalingen voorspellen wanneer er onvoldoende bewijs is om dit te ondersteunen. Soms wordt gezegd dat deze individuen of groepen “FUD verspreiden” om een negatieve reactie in de markt te creëren.

Alt-Coins: Deze term staat voor ‘alternatieve munten’ en kan worden gebruikt om te verwijzen naar elke cryptocurrency die na Bitcoin is ontstaan. In principe is elke andere munt dan Bitcoin een alt-munt.

Harde/Zachte vorken: Vorken komen om een aantal redenen voor in blockchain-netwerken, meestal wanneer ontwikkelaars fundamentele wijzigingen willen aanbrengen in de onderliggende protocollen of wanneer een bestaande blockchain is gecorrumpeerd/doorbroken.

Harde vork: Een permanente verandering die een geheel nieuwe blockchain creëert, waardoor de oude keten verouderd is.

Soft fork: Dit zijn tijdelijke verschillen in de blockchain die gebruikt worden om netwerkupgrades en kleine aanpassingen te implementeren. Zowel de ‘oude keten’ als de nieuwe keten zijn nog steeds compatibel met elkaar.

SegWit: Dit staat voor ‘Segregated Witness’ (Gescheiden Getuige) en is een protocol-upgrade die de blokgrootte verkleint door het verwijderen van de handtekeninginformatie. Toen blockchains als Bitcoin en Litecoin in het verleden te ‘zwaar’ werden, gebruikten ze allebei SegWit als middel om hun blokgrootte te verkleinen en zo de schaalbaarheid te vergroten.

DLT: “Distributed Ledger Technology”. (Gedistribueerd Register Technologie) Dit verwijst naar het gedecentraliseerde karakter van de blockchain technologie. Wanneer iemand synchroniseert met een blockchain als een ‘node’ (knooppunt), hebben ze elk een volledig verslag van elke transactie die ooit via dat specifieke netwerk is gemaakt. Dit betekent dat het register wereldwijd wordt gedistribueerd en niet uitsluitend door één partij of organisatie wordt bijgehouden. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om een blockchain register te corrumperen, omdat u elk afzonderlijk knooppunt afzonderlijk zou moeten veranderen.

Gedecentraliseerd: U zult deze term overal zien. Decentralisatie verwijst naar het concept dat geen enkele enkele entiteit, organisatie of natie een cryptocurrency kan controleren vanwege DLT. Het betekent ook dat een blockchain netwerk geen enkel ‘single point of failure’ heeft omdat het identiek verdeeld is over de wereld aan duizenden mensen (Over het algemeen). In tegenstelling tot fiat valuta’s heeft een grote meerderheid van de cryptocurrency’s eindige voorraden die door niemand gemanipuleerd of veranderd kunnen worden, zelfs niet door hun eigen makers. De makers van cryptocurrency’s beschikken ook niet over de mogelijkheid om munten terug te vorderen of te bevriezen als ze eenmaal zijn vrijgegeven na een ICO op uitwisselingen.

ICO: Dit staat voor “Initial Coin Offering” zoals het crypto equivalent van een IPO in de traditionele bedrijfswereld. ICO’s worden door crypto startups gebruikt om startkapitaal te verzamelen om te beginnen met de ontwikkeling van een dienst of product. Munten worden tegen groothandelsprijzen verkocht voordat ze op de beurs worden vrijgegeven. ICO’s zijn de laatste tijd zwaar onder de loep genomen vanwege het grote aantal ‘scam ICO’s’ die zijn gecreëerd om geld van nietsvermoedende beleggers af te troggelen.

Stierachtig/Beerachtig: Onze eerste handelsterm is misschien wel de meest gebruikte term die u zult tegenkomen. “Bull, Bulls, Bullish” (Stier, Stieren, Stierachtig) maken allemaal deel uit van dezelfde term die wordt gebruikt om ‘marktkopers’ te identificeren en duiden op een positief bewegende markt. Als een activum in prijs stijgt, wordt het beschouwd als “bullish” (Stierachtig).

Bearish (Beerachtig) is dus het tegenovergestelde. Een beer is een verkoper/ iemand die handelt tegen een marktkoper. Bear-markten ontstaan wanneer verkopers kopers overmeesteren.

Markt Sentiment: Deze term wordt gebruikt om de toon van een markt te beschrijven. Als een activum goed groeit, zou u zeggen dat er sprake is van een ‘bullish/ positief marktsentiment’. Als een activum slecht presteert, zou u zeggen dat het ‘marktsentiment bearish is’.

Steun/weerstand: Bij het analyseren van een handelsgrafiek zult u beginnen op te merken dat er gemeenschappelijke prijsgebieden zijn waar een prijs naarterugkeert / moeite heeft met het doorbreken van het verleden. Dit is wat bedoeld wordt met steun en weerstand (respectievelijk). Een steungebied is een bepaald koerspunt waar een activum ‘rust’, meestal na een beerachtige daling. Een weerstandsgebied is een prijs die een activum niet voorbij gaat en is vaak een doelwit voor stierachtige handelaars bij het starten van een ‘bull run’.

Uptrend/Downtrend: Een uptrend is eenvoudigweg wanneer kaarsen geleidelijk stijgen op een grafiek over een bepaalde periode, meestal wanneer er sprake is van een bullish marktsentiment. Een downtrend is het tegenovergestelde van deze beweging, en wordt meestal veroorzaakt door een daling van de vraag naar een activum.

Omkering: Dit is een vrij zelfverklarende term. Een omkering is wanneer een activum steun vindt na een neerwaartse trend en terug naar boven begint te reizen. Dit kan ook worden gebruikt om een plotselinge neerwaartse trend te beschrijven nadat een activum een piekpunt heeft bereikt.

Steun/weerstandstrends

Zoals eerder vermeld, is het identificeren van steun- en weerstandslijnen van vitaal belang voor elke investeerder bij de beslissing om al dan niet een handel te drijven. Het vinden van deze lijnen biedt u een sterke basis om een activum nader te analyseren.

Als we opnieuw kijken naar de BTC/USD-grafiek hieronder over 1 dag-kaarsen, zien we zeer duidelijke steun- en weerstandslijnen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het vormgeven van de koersactie van Bitcoin in de afgelopen maanden.

De beste manier om een weerstandsgebied te identificeren is door een lijn te trekken die alle hoogste punten van de prijsactie met elkaar verbindt. Soms zult u merken dat een lijn niet altijd perfect past tussen bepaalde punten en dat u misschien bepaalde afwijkende kaarsen moet negeren, maar u zult toch een goed idee hebben van waar de prijsactie in de toekomst waarschijnlijk tegen zal strijden.

Hetzelfde geldt voor het vinden van steunlijnen; trek een lijn die zoveel mogelijk laagste punten met elkaar verbindt als u kunt vinden. Dit niveau wordt ook wel eens aangeduid als de ‘base support’ (basissteun) en kan een goed gebied zijn om een positie te openen als het activum is teruggekeerd uit hetzelfde gebied in het verleden.

Zoals u kunt zien in de bovenstaande grafiek, was Bitcoin in staat om bij 3 afzonderlijke gelegenheden terug te keren van de basisondersteuning. Dat maakt dit een sterke basisondersteuning. Het is echter de moeite waard om op te merken dat basisondersteuning kan mislukken als beerachtige oppositie de stierachtige handelars overmeestert; dus u kunt niet altijd vertrouwen op goede ondersteuningslijnen alleen om nauwkeurige marktvoorspellingen te doen.  Hetzelfde kan gezegd worden van sterke weerstandsgebieden.

Er zijn ook gelegenheden waarbij een weerstand of steun kan ‘flippen’ en het tegenovergestelde kan doen over een bepaalde periode. Meestal ontleden deze lijnen door de prijsactie en kunnen ze soms aanwijzingen geven dat een trend op het punt staat om te keren.

In dezelfde BTC/USD grafiek zie u een voorbeeld van dit ‘flippende weerstand/steun’ niveau. Bij deze gelegenheid brak Bitcoin door het neerwaartse weerstandsniveau en begon het te gebruiken als een steungebied; later werd deze steun afgeduwd en begon het stierachtig om te keren.

Basis Fibonacci Natrekking

Een beroemde Italiaanse wiskundige met de naam Leonardo Fibonacci ontdekte in het begin van de 13e eeuw een enorm belangrijke reeks getallen. De getallenreeks had een breed scala aan ongelooflijke toepassingen in de algebra, de geometrie en werd later gebruikt om natuurlijke fenomenen te verklaren, zoals hoe planten bloeien en slakkenhuizen zich vormen.

In de loop van de 20e eeuw begonnen effectenhandelaren te merken dat toekomstige steun- en weerstandsniveaus konden worden geïdentificeerd met behulp van een bepaalde reeks getallen uit de Fibonacci-sequentie; met name 0,236 (of 23,6%), 0,382 (38,2%), 0,5 (50%) en de 0,618 (61,8%).

Deze trading tool is nog steeds erg populair, zelfs in de huidige zeer veranderlijke en vaak onvoorspelbare crypto-markt. U kunt deze indicator tool op verschillende manieren gebruiken om allerlei verschillende patronen te voorspellen, maar voorlopig richten we ons op de basistoepassing.

Bij het gebruik van Fibonacci natrekking zult u zowel een hoog als een laag punt op de grafiek willen identificeren over een bepaalde periode die u wilt analyseren. Op de BTC/USD grafiek hierboven werd het hoogtepunt van begin mei 2018 gebruikt en gemeten tot aan het laagste koerspunt op $5.856. Hier kunt u duidelijk zien hoe de geprojecteerde steun- en weerstandsniveaus van Fibonacci een belangrijke rol hebben gespeeld in het herstel van Bitcoin vanaf het laagste prijspunt, en waar Bitcoin waarschijnlijk steun en beerachtige verkoopdruk zal ondervinden in de toekomst.

Intro tot MACD, RSI en Moving Averages (Voortschrijdende Gemiddelden)

Nu u inzicht heeft in de steun/weerstand gebieden en Fibonacci natrekking, is het tijd om te kijken naar 3 van de meest gebruikte indicatoren door markthandelaren; MACD, Relative Strength Index (RSI) en Moving Averages.

MACD

MACD staat voor ‘Moving Average Convergence/ Divergence’. (Voortschrijdende Gemiddelde Samenkomst/Spreiding) Het behoort tot een groep van indicatoren die bekend staan als ‘vertraagde’ indicatoren, wat betekent dat het gegevens in kaart brengt nadat een bepaalde beweging heeft plaatsgevonden op de grafiek. Toch is de MACD-indicator het neusje van de zalm van elke handelaar als het gaat om het meten van de sterkte en de toekomstige richting van een activum.

De MACD bestaat uit twee voortschrijdende gemiddelden (MAs), de ‘snellere’ MA en de ’tragere’ MA. De eerste volgt de koersactie veel dichterbij dan de tweede, wat ons in staat stelt om marktconclusies te trekken wanneer de twee op elkaar inwerken.

Wanneer de snellere MA samenkomt met (of passeert boven) de langzamere MA, gaan we ervan uit dat het koopmomentum achter een activum toeneemt. Wanneer de snelle MA scheidt van (of passeert onder) de langzamere MA, nemen we aan dat het verkoopmomentum toeneemt.

Er is ook een horizontale 9-daagse MA-lijn die bekend staat als de ‘signaallijn’ en die gebruikt wordt om koop- en verkoopsignalen te bepalen. Wanneer beide MA’s onder de signaallijn passeren, nemen we aan dat het totale momentum daalt en nemen we aan dat het stijgt wanneer het boven komt. Dit gaat gepaard met een histogram dat langs de lijn zit om de kracht en de duur van een beweging weer te geven.

In de BTC/USD grafiek hierboven is de MACD de onderste indicator. Hier kunt u zien dat beide MAs hoog boven de signaallijn liggen, waarbij de snellere MA wegtrekt van de langzamere MA. Dit is een goede indicatie van een sterk koopmoment achter BTC op dit moment.

Relatieve Strength Index, RSI (Relatieve Sterkte Index)

De RSI-indicator is het tegenovergestelde van de MACD, in die zin dat hij deel uitmaakt van een groep die bekend staat als ‘leidende’ indicatoren. Dit betekent dat hij een bepaalde formule gebruikt om prijsbewegingen vooraf te voorspellen.

De RSI is een oscillator die tussen nul en 100 beweegt. Binnen dit bereik bevindt zich een indexkanaal dat tussen 30 en 70 loopt. Wanneer de RSI onder de 30 gaat, gaan we ervan uit dat het activum ‘oververkocht’ is – wat betekent dat het activum onder de verwachte marktwaarde wordt verhandeld en zich binnenkort zou moeten herstellen. Wanneer de RSI boven de 70 komt, gaan we ervan uit dat de belegging ‘overgekocht’ is – dit betekent dat het activum boven de waargenomen marktwaarde wordt verhandeld en meestal snel na het afsluiten weer terugkeert naar het kanaal.

In de BTC/USD grafiek hierboven kunt u zien dat BTC al oververkocht was in een eerdere marktbeweging en dicht bij het doorbreken van de 70 is. Dit vertelt ons onder andere dat de vraag naar Bitcoin hoog is en dat het activum een sterk koopmomentum heeft.

Voortschrijdende gemiddelden

Er zijn twee soorten Moving Averages die de meeste handelaren gebruiken, Simple Moving Averages (SMA of gewoon MA) en Exponential Moving Averages (EMA’s).

Het enige verschil tussen deze twee is dat EMA’s meer gewicht geven aan de meer recente koerspunten, terwijl de SMA hetzelfde gewicht toepast op alle koerspunten. In het bovenstaande voorbeeld gebruiken we EMA’s.

Elk voortschrijdend gemiddelde kan worden aangepast aan verschillende lengtes – een lage waarde (5,10,15 etc) geeft u een zeer dicht voortschrijdend gemiddelde ten opzichte van de prijsactie, terwijl een hogere waarde MA (50,200,500,1200 etc) u een veel bredere gemiddelde lijn geeft. Net als bij tijdsperiodes kunnen voortschrijdende gemiddelde lengtes worden aangepast aan het type transactie dat u wilt doen/bewaken. U zult altijd ten minste 2 voortschrijdende gemiddelden samen willen gebruiken om u vergelijkbare referentiepunten te geven die u op de MACD-indicator krijgt.

Als u kijkt naar intradaagse handel in Bitcoin, zult u waarschijnlijk kijken naar BTC/USD over 5min- 30min kaarsen en twee MA’s of EMA’s gebruiken die ingesteld zijn op iets van 10/25. Dit betekent dat de ene MA gemiddeld 10 kaarsen volgt, terwijl de andere gemiddeld 25 kaarsen volgt. Als de lagere waarde samenkomt boven de grotere waarde MA, kunt u ervan uitgaan dat de markt stierachtig beweegt. Een andere mogelijkheid is dat als de 25 MA begint te kruisen door de 10 MA, dit u een goede indicatie geeft van een beerachtige markt.  

Als u kijkt naar de handel in daggrafieken zoals hierboven, dan is de beste combinatie om te gebruiken 50/200 MA of EMA’s. Wanneer de 50 MA boven de 200 MA kruist staat het bekend als een ‘Golden Crossover’  (Gouden Kruispunt) en wordt het algemeen beschouwd als een zeer sterk koopsignaal. Als de 200 MA onder de 50 MA kruist staat het bekend als een ‘Death Cross’ (Doodskruis) en duidt het op een sterke verkoopdruk van de beren.

Basis Driehoek, Wimpel en Vlag Patronen

Tot slot hebben we een selectie van basispatronen die zich soms vormen in de koersactie van een activum, en die de neiging hebben om stierachtige of beerachtige marktbewegingen te voorspellen voordat ze gebeuren.

Het is de moeite waard om in dit stadium te herhalen dat wanneer u begint met het analyseren van de crypto-markt, u al deze individuele factoren samen zult willen combineren voordat u uw voorspelling/beweging maakt.

Driehoekpatronen

Een algemene regel bij alle patronen is dat als de kaarsen van onderaf in het patroon komen, ze waarschijnlijk naar boven gaan (bullish). Als kaarsen in het patroon komen vanaf de bovenkant, gaan ze meestal verder naar beneden (bearish).

Vlag Patronen

Vlaggenpatronen worden gekenmerkt door gelijkmatige neerwaartse/opwaartse steun- en weerstandsniveaus. De prijsactie kan soms een zeer lange weg afleggen binnen deze patronen en kan in het begin moeilijk te herkennen zijn.