3 Handelsstrategien, die Sie auf dem Kryptomarkt verwenden können

Die mit Abstand bekannteste Aktivität, die aus der zunehmenden Popularität der Blockchain-Technologie resultiert, ist der Markt für Kryptowährungen. Jetzt kann jeder in diese neuartige, digitale Anlageklasse investieren und mit ihr handeln. Aus einer Handelsperspektive ist dies aufregend, weil es eine Reihe von Handelsmöglichkeiten gibt, die genutzt werden können. Eine Vielzahl von Handelsstrategien kann eingesetzt werden, um ein erfolgreicher Krypto-Händler zu sein und „den Markt zu schlagen“. Lassen Sie uns einen Blick auf einige Strategien werfen, die Sie bei Ihrem Handel einsetzen könnten.

1. Arbitrage

Die Arbitrage-Handelsstrategie ist konzeptionell sehr einfach. Einfach ausgedrückt, ist es der gleichzeitige Kauf und Verkauf eines Assets, um einen finanziellen Gewinn aus der Preisdifferenz zwischen zwei Märkten zu erzielen. Arbitrage-Handel im Kryptowährungsmarkt wäre zum Beispiel der Kauf und Verkauf von Bitcoin für $10.000 an einer Kryptowährungsbörse (z.B. Coinbase) und dann der Verkauf an einer anderen Kryptowährungsbörse (z.B. Binance) für $11.000. In diesem Fall ist ein Händler in der Lage, eine Rendite von $1.000 zu erzielen. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass ein Preisunterschied von 1.000 $ zwischen Kryptowährungsbörsen existiert, aber Sie verstehen den Punkt! 

2. Fundamentale Analyse

Die Verwendung der Fundamentalanalyse als Handelsstrategie gibt es schon seit langer Zeit und wird regelmäßig im Zusammenhang mit traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen angewendet. Trader, die die Fundamentalanalyse nutzen, verwenden zahlreiche Indikatoren, um zu erkennen, ob ein Vermögenswert unter- oder überbewertet ist. Wenn ein Vermögenswert unterbewertet ist, kann ein Händler eine Long-Position einnehmen, um von einem Kursanstieg zu profitieren. Die Durchführung einer Fundamentalanalyse für Aktien beinhaltet typischerweise die Betrachtung der Fundamentaldaten des Unternehmens. Diese Analyse könnte die Verwendung von Kennzahlen beinhalten, wie z.B.:

• KGV – Kurs-Gewinn-Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis
• EPS-Verhältnis – Gewinn pro Aktie Verhältnis von Gewinn pro Aktie
• ROE – RENDITE Eigenkapitalrendite

Nun kann es schwierig sein, die Fundamentalanalyse im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsmarkt anzuwenden, da Kryptowährungen wie Bitcoin von dezentralen Netzwerken und nicht von Unternehmen getragen werden. Dies ist jedoch nicht völlig unmöglich. Wir können die folgenden Metriken in unserer Analyse verwenden, um den zugrunde liegenden Wert von Kryptowährungen wie bitcoin zu bestimmen:

• NVT Ratio Netzwerkwert-zu-Transaktionen-Verhältnis
• Wertangebot des Krypto-Assets
• Qualität des Teams

Die Handelsstrategie der Fundamentalanalyse wird typischerweise von Händlern verwendet, die einen Vermögenswert langfristig, d.h. über mehrere Jahre, halten wollen. Die Idee dahinter ist, dass, wenn der Vermögenswert wirklich unterbewertet ist, dann sollte er langfristig im Preis steigen, so dass die Intraday-Marktvolatilität einen Händler, der einen Vermögenswert langfristig halten will, nicht betrifft.

3. Swing-Handel

Diese Handelsstrategie ist das polare Gegenteil des fundamentalen Investierens. Die Idee des Swing-Trading ist es, die Intraday-Volatilität der Finanzmärkte auszunutzen, was typischerweise das Halten von Vermögenswerten für einen kurzen Zeitraum, d.h. ein paar Tage oder Wochen, beinhaltet. Swing-Trading ist besonders effektiv beim Handel auf dem Kryptowährungsmarkt, da dieser sehr volatil ist. Um beim Swing-Trading erfolgreich zu sein, muss der Trader in der Lage sein, den Markt zu timen, was angesichts der Unvorhersehbarkeit des Kryptomarktes schwierig ist. Eine gute Handelsausführung wird wichtig sein, um diese Strategie effektiv zu nutzen. Die manuelle Handelsausführung kann einschränkend sein, da Sie bei der Platzierung von Trades Fehler machen können. Automatisierter Handel über Bots oder Signalgruppen z.B Bitcoin-Signale haben sich bei der Ausführung der Swing-Trading-Strategie als nützlich erwiesen.

Fazit

Die in diesem Artikel behandelten Handelsstrategien sind nur einige wenige, die Sie beim Handel mit Cryptocurrency verwenden können. Es gibt Tonnen von Strategien, die Sie verwenden könnten, aber es ist wichtig, die richtige Strategie zu finden, die zu Ihrem Stil passt und für Sie funktioniert