Close
View Markets Data →
handelstips

Risikostyring i Krypto-Handel: Enkle Regler at Følge

Reglerne af risiciene som er knyttet til kryptovaluta handel bør ikke være umuligt at følge. Vi vil herunder udforske risiko handel, og hvordan du kan styre dine krypto aktiver sikkert.

Risiko er i reference til sandsynligheden af en negativ begivenhed i dine aktiviteter, en begivenhed som står i modsætning til dit ønskede resultat. Risiko er en del af kryptovaluta handel. Det er muligheden af et uønsket resultat af handlen, som fører til tab. Et eksempel på dette er, en 50% risiko på en kort holdning, betyder at der er en 50% chance for at Bitcoin prisen vil stige, hvilken resulterer i et tab for forhandleren.

I dag vil vi tage dig igennem de enkle regler som du bør følge når du styrer dine risici i krypto-handel.

Typer af Risici

Krypto-handel verdenen har fire hovedtyper af finansielle risici:

  • Kredit Risiko

Denne risiko påvirker krypto-projekter. Det er sandsynligheden at partierne bag krypto-projektet undlader at opfylde deres forpligtelser. Kredit risiko er mest tilskrevet til tyveri og svindel i krypto markedet. Et godt eksempel på dette er hacking af Binance i 2018, som førte til over $40 millioner tab.

  • Juridiske Risiko

Juridiske risiko refererer til sandsynligheden at en negativ begivenhed kan ske, med hensyn til lovgivning og regler, fx et forbud mod kryptovaluta handel i et specifikt land. Et praktisk eksempel på juridiske risiko er  når de Amerikanske stater, Texas og North Carolina, udstedte et forbud (’cease-and-desist order’) til Bitconnect kryptovaluta børs, ved mistanke af svindel.

  • Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko i krypto-handel refererer til sandsynligheden for at en forhandler ikke kan udveksle hele deres position til fiat valutaer (USD, YEN, GBP) som du kan bruge til dagligdag.

  • Marked Risiko

Marked risiko refererer til sandsynligheden for at coin priser stiger eller synker, i modsætning til dine ønsker i en åben position.

  • Driftsrisiko

Driftsrisiko er sandsynligheden for at en forhandler ikke længere kan handle, deponere eller hæve penge fra deres krypto punge.

Vigtigste Risikostyring Strategier

Hovedreglen i krypto-handel er: ’Risikere ikke mere, end du har råd til at tabe.’ På grund af størrelsen af risiciene i krypto-handel, plejer vi at foreslå at forhandlere ikke brugere mere end 10% af deres budget eller månelig indtægt. Derudover er det heller ikke anbefalet at handle med lånte penge, da de skaber kredit risici.  

Risikostyring strategier kan, stort set deles i tre kategorier: risiko/belønning forhold, position størrelse, samt Stop Loss & Take Profits

  1. Position Størrelse

Position størrelse dikterer hvor mange coins eller poletter af kryptovaluta, som en forhandler er villig til at købe. Sandsynligheden at få stort overskud i krypto-handel kan friste forhandlere til at investere 30%, 50% eller endda 100% af deres handel kapital. Dette er dog en forstyrrende valg, som kan skabe alvorlige finansielle risici. Hovedreglen er: sælg ikke skindet før bjørnen er skudt. Herunder er der tre måder til at opnå position størrelse.

Angivelig Beløb v Risiko Beløb

Denne metode bruger to forskellige beløb. Det første beløb er penge som du er villig til at investere i enhver handel. Vi anbefaler at forhandlere ser på denne beløb som størrelsen af hver ny handel som de fortager, uanset om handel typen. Den anden metode involverer penge med risiko, fx penge som du har råd til at tabe hvis handlen falder sammen. 

Sådan finder du ud af din angivelig beløb

A = ((Størrelse * Risiko per Handel) / (Indgangspris – Stop Loss)) * Indgangspris

Lad os sige at vi gerne vil købe BTC med USDT med et mål af $13 000. Vores parametre er:

  • Stack Størrelse: $5 000
  • Risiko per Handel: 2%
  • Indgangspris: $11 500
  • Stop Loss: $10 500

Vores angivelig beløb bliver til:

A= ((5 000 * 0,02) / (11 500 – 10 500)) * 11 500 = 1 150

Den bedste beløb til at investere i denne handel er $1 150, eller 23%. Dog, grundet vores Stop Loss, er der kun 2% risiko, da det vil stoppe handlen når det når vores udvalgte mål.

Risk trading in cryptocurrency

Elders ’Hajer’ og ’Piratfisk’

Denne koncept af position størrelse relaterer til at diversificere dine investeringer. Dr. Alexander Elder, som fandt på denne koncept, foreslår to regler:

  • Begrænse hver position til 2% risiko. Elder sammenligner det med et haj bid. Nogle gange vil du gerne risikere et stort beløb, men risikoen er lige så stor og katastrofisk som et bid fra en haj. 
  •  Begrænse dine handler til 6% per handel. Hvis du fortsætter med at tabe, risikerer du at bruge alle dine penge, lidt ad gangen. Elder sammenligner denne risiko med et piratfisk angreb, som tager små bider af deres offer, indtil de har spist det hele.

Hvis man følger Elders haj og piratfisk tilgang, resulterer det i ikke mere end tre åbne positioner, per 2% hver, eller seks positioner per 1%. Begrænsning fører til omvendt sammensætning, hvor tab bliver mindre og mindre, med hvert tab du har.

Kelly Kriterium

Kelly Kriterium er en formular som blev udviklet ad John Larry Kelly i 1956. Det er en position størrelse tilgang som kan definere procenten af kapital til at handle med. Det passer godt til langsigtet handel.

A = (Succes % / Tab Forhold på Stop Loss) – ((1 – succes %) / Overskud Forhold på Take Profit)

Vi bruger den samme eksempel som før:

  • Lager Størrelse: $5 000
  • Investeret Beløb: $1 150
  • Succes %: 60%
  • Indgangspris: $11 500
  • Stop Loss: $10 500
  • Tab Forhold: 1,10
  • Take Profit: $13 000

Vores resultat bliver til:

A = (0,6 / 1,10) – ((1 – 0,06) / 1,13) = 0,19

Dette betyder at du ikke bør risikere mere end 19% af hele kapitalen af $5 000, for at opnå den bedste resultat over en række handlinger.

Køb Bitcoin med dit kreditkort

  1. Risiko/Belønning Forhold

Risiko/belønning forholdet sammenligner risikoniveauet med eventuelle overskud. I handel, jo mere risiko der er, jo større muligheden er for overskud. Forståelse af risiko/belønning forholdet gør at du kan vide hvornår du bør handle, og hvornår du ikke bør handle. Risiko/belønning forholdet kan regnes ud sådan:  

R = (Målprisen – Indgangsprisen) / (Indgangsprisen – Stop Loss)

Fra det samme eksempel:

  • Indgangspris: $11 500
  • Stop Loss: $10 500
  • Målpris: $13 000

Vores forhold bliver:

R = (13 000 – 11 500) / (11 500 – 10 500) = 1,5 or 1:1,5

Et forhold af 1:1,5 er godt. Vi anbefaler at forhandlere ikke handler med et forhold som er mindre end 1:1.

  1. Stop Loss + Take Profit

Stop Loss refererer til en gyldig handel som lukker en åben position, når en pris falder til et bestemt niveau. Take Profit, på den anden hånd, er en gyldig handel som likviderer åbne ordre, når prisen stiger til et bestemt niveau. Både er gode tilgange til risikostyring. Stop Loss kan rede dig fra handling i dårlige deals, hvorimod Take Profit gør, at du kan komme ud af handlen før markedet, kan gå imod dig. 

Du kan bruge Trailing Stop Losses og Take Profits, som følger kursens ændringer automatisk. Dog, findes denne funktion ikke i de fleste kryptovaluta børs. Heldigvis, med krypto-terminaler som Superorder, kan du stille dine Trailing Stop Losses og Take Profits lige fra terminalen.

Vindene Strategier

Acceptere Fejl

Risiko er en del af handel. Desuden, er det umuligt at eliminere det, men der er muligt at styre det. Derfor bør du acceptere dine tab og brug kun planlægning baseret beslutninger til at få overskud i fremtidige handlinger.

Overveje Gebyrer

Nye forhandlere er ofte ikke klar over gebyrerne som er med i handel. Disse gebyrer inkluderer hævnings gebyrer, gearing gebyrer, osv. Du bør overveje disse gebyrer i din risikostyring.

Fokus på Win Rate

Der vil altid være risiko som kan skræmme dig væk fra handel. Dog, kan du udvikle en mere positiv udgang til handel ved at fokusere på hvor mange gange du har vundet.

Measure Drawdown

Dette refererer til den totale reduktion af dine startbeløb efter en række tab. Fx, hvis du har tabt $1 000 fra $5 000, er din Measure Drawdown 10%. Jo højre beløbet, jo mere du bør anvende i en handel for at den kan redes. Som Dr. Elder foreslog, begræns din risiko til 6%.

Posted: jul 17, 2020 Author: Tatum Categories: handelstips